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VPOC（ボリュームポイント・オブ・コントロール）とは、チャート上で最も取引が活発に行われた価格レベルを示すものです。これに基づいたチャート（ボリュームプロファイルチャート、価格出来高チャート）は、価格レベルごとの取引量を表すヒストグラムで構成され、取引が集中して行われた価格帯が見えるものです。
VPOCはヒストグラム形式であることが一般的ですが、その価格帯が市場参加者が好む価格です。
この価格がサポートとレジスタンスとして機能することがあり、この価格帯に関するトレードの意識が重要です。
なお、上のチャートにおいては、ヒストグラムが高い場所がサポートとして働いており、再度上昇になったのですが、単純に言えば、同じ価格を長時間つけると、それだけ取引高が高くなるので、ヒストグラムとしては大きくなるというのは自明の理ではあり、チャートそのものVPOCにおけるHVNやLVNのあたりをつけること自体は可能とは言えます。
HVNとLVN
「ボリュームプロファイル」は、チャート上の興味のあるエリアを視覚化するために、活動量に基づいて興味のあるエリアを特定するために、オークション市場理論の原則を活用します。
ボリュームプロファイルは、価格レベルごとの取引量に基づいて値が分布する水平ヒストグラムとして視覚的に表されます。最も取引量の多いエリアは「バリューエリア（Value Area）」と呼ばれ、残りのエリアは「拒絶エリア（Rejection Area）」と考えられます。
バリューエリアは受け入れられるエリアであり、サポートやレジスタンスの役割を果たします。
また、プロファイルの最高値と最安値は重要な参考点であり、未完了オークションや終了オークションを表します。ボリュームポイント・オブ・コントロール（VPOC）は取引量が最も集中しているレベルであり、市場のコントロールを示します。
また、ボリューム加重平均価格（VWAP）は、大手機関が使用する重要なバランスのレベルであり、市場の価値を示す指標とされます。さらに、ハイボリュームノード（HVN）はバランスの取れたエリアを、ローボリュームノード（LVN）は不均衡なエリアを表します。
つまり、価格がもたれあう場合は、その価格がより好ましいとされているからであり、言い換えれば「安定している」と表現することが可能となっています。その一方で、LVNは、次の価格帯へ向かう途上の価格の移り変わりと後から評価することができるため、不均衡な価格帯と言えるわけです。
マーケットプロファイル理論においては、不均衡な価格帯については価格がより動きやすい状態と考えます。
PとBのパターン
PとBのパターンがVPOCで見られるものです。複雑そうに見えて、シンプルな構造になっています。
たとえばPパターンは、価格が下降トレンドから上昇トレンドに変化する可能性を示唆します。
これは、価値の認識が変化し、市場参加者がより高い価格で取引するようになることを意味します。Pパターンが形成されると、市場が買い圧力を受けている可能性があり、新たな上昇トレンドの始まりを示唆することがあります。
一方、Bパターンは、価格が上昇トレンドから下降トレンドに変化する可能性を示唆します。これは、価値の認識が変化し、市場参加者がより低い価格で取引するようになることを意味します。Bパターンが形成されると、市場が売り圧力を受けている可能性があり、新たな下降トレンドの始まりを示唆することがあります。
つまり、PとBのパターンは、市場参加者の価値の認識やトレンドの変化を反映しており、それらのパターンの出現は将来の価格動向やトレンドの転換を予測するための重要なシグナルとなります。これらのパターンを活用することで、トレーダーや投資家は市場の変化に敏感になり、取引のタイミングや方向性をより正確に判断することができます。
具体的な傾向
P型（Pパターン）
- 上昇トレンドからの価格の反転を示すパターンです。
- Pの形状は、価格が上昇した後、一定の価格水準で横ばいまたは下降する段階（形成期間）を経た後、再び上昇に転じるという特徴があります。
- 形成期間で価格が一時的に横ばいまたは下落することで、市場参加者の価値の認識が変化し、上昇トレンドが再び継続する可能性が示唆されます。
B型（Bパターン）
- 下降トレンドからの価格の反転を示すパターンです。
- bの形状は、価格が下降した後、一定の価格水準で横ばいまたは上昇する段階（形成期間）を経た後、再び下降に転じるという特徴があります。
- 形成期間で価格が一時的に横ばいまたは上昇することで、市場参加者の価値の認識が変化し、下降トレンドが再び継続する可能性が示唆されます。
これらはある種のマーケットトラップとも言えますが、同じ方向に上がるための準備期間として、見せかけの反発ないし横ばいを続け、トレンドが継続される状況といえるでしょう。
このトラップに引っ掛かるのが、小口トレーダーであり、我々は価格の動きに注意しなければなりません。
実践方法
基本的にはストラクチャを見返して、価格帯の上下限を特定することから始まります。
これに基づいて、エントリおよびエグジットのタイミングを見極めます。
市場バイアスの決定
- 原則としては、最後に生成された高ボリュームノードの方向に沿った取引を優先します。
- 前のトレンドのサポートゾーンが破られた場合に、その方向に逆のシナリオを考慮します。（原則はトレンドに従うものと考える）
- 高ボリュームノード（HVN）の上に価格がある場合は、買い手が優位に立っていると判断し、価格が下からゾーンを抜ける場合には売り手が優位に変わったと判断します。
- HVNが破られたあとに新たなシナリオを考案するためには、そのゾーンの明確な破壊の裏取りをする必要がある。
トレンドの健全性分析
- ボリュームプロファイルの分析を通じて、トレンドの健全性を評価することができます。
- 上昇トレンドでは、セッションの価値領域（およびVPOC）が上昇し続けることが健全な動きを示しています。
これは健全（普通）と言える動きです。 - 下降トレンドでも同様に、セッションの価値領域が下がっていくことが健全な動きを示しています。
- 一方、トレンドの健全性を評価する際には、価値領域のオーバーラップやトレンドとは逆方向に移動する価値領域の変化に注目します。
- PとBのパターンは、価値の認識の変化を示す重要なシグナルであり、新たなトレンドの生成が意味されます。
VPOCの有用性
- VPOCの移動は、資産の価値に関する合意を表していますが、その移動の意味を判断するためには、その後の価格動向を評価する必要があります。
- VPOCの移動後に前の動きの継続が見られない場合（PとBの破壊）は、この理論サイクルの終焉を疑うべきです。
- VPOCの移動後に価格が前のトレンドと逆方向に長期間移動し続けるほど、市場の転換が起こる可能性が高くなります。
- VPOCの移動を扱う際には、継続性と転換の両方のシナリオを考慮する必要があります。
まとめ
VPOCにおけるPパターンとBパターン（価格の継続的な上昇・下降の際に一旦みられる”踊り場”現象）は、価値の認識の変化を示す重要なシグナルであり、トレンドの変転や転換を示唆します。
PとBの形状は個別のチャートや時間枠によって異なりますが、一般的にはPパターンでは一度価格が横ばい・下落後に反転して上昇し、Bパターンでは一度価格が横ばい・上昇後に反転して下降する形状が見られます。
これらのパターンを見つけることで、トレンドの変化や転換のポイントを把握し、適切なエントリーやエグジットのタイミングを判断することができます。ただし、パターンの形状だけでなく、その背後にある市場のダイナミクスや参加者の行動を総合的に考慮することが重要です。
また、VPOCは、チャートが頻繁に価格を付けた場所を示すため、チャート内でそのLVNやHVNを見つけることが可能です。
VPOCをヒストグラムで見る場合も、チャートから見出す場合も、これらの特定については、チャートの広さや時間帯などに注意しながら、現在のサイクルに適合するものを見出す必要があります。
VPOCのスクリプト
こちらはヒストグラムではありませんが、最も簡潔な形で取引が活発に行われた場所を確認することができます。
このスクリプトは、選択した期間内のボリュームとVPOCに関する洞察を提供します。具体的には、以下の情報を表示します：
- ボリュームプロファイル：選択した期間内の価格レベルごとのボリュームをグラフィカルに表示します。ボリュームの高い領域は、市場の関心が高いことを示し、価格のサポートやレジスタンスとして機能する可能性があります。
- VPOC：最も取引が活発に行われた価格レベルを示す水平なラインを表示します。VPOCは、市場のバランスポイントや重要なサポート・レジスタンスレベルとして使用できます。
このスクリプトを使用することで、ボリュームとVPOCに関する重要な情報を視覚化し、市場の傾向やポイントを特定するのに役立ちます。
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